- Autor
- Śliwiński Daniel
- Tytuł
- Opłacalność wykorzystania walutowych kontraktów forward na USD w latach 2001-2003
Profitability of Concluding Forward Currency Contracts for the USD in 2001-2003 - Źródło
- Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2004, nr 1042, t. 2, s. 285-293, rys., bibliogr. 2 poz.
- Tytuł własny numeru
- Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
- Słowa kluczowe
- Kontrakty forward, Ryzyko walutowe
Forward contracts, Currency risk - Uwagi
- summ.
- Abstrakt
- Artykuł, to analiza wykorzystania walutowego kontraktu forward, jako narzędzia w zabezpieczaniu się przed ryzykiem walutowym w przedsiębiorstwie (analizowaną walutą był dolar amerykański). Została dokonana analiza opłacalności zastosowania tego instrumentu rynku terminowego w zarządzaniu długą lub krótką pozycją walutową przedsiębiorstwa.
This article presents way of use and effectively forward currency contracts as an instrument uses to protect the payments in USD. Detailed analysis was concentrated on 4- and 13- weeks forward currency contracts in 2001 -2003. There was compared forward rate of exchange with spot rate of exchange in maturity days. The results of the researches suggest usefulness of this instrument especially in connection with exchange rate analysis because it allowed improving exchange risk management. (original abstract) - Dostępne w
- Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Bibliografia
-
- Reuters, Instrumenty pochodne - -wprowadzenie, Kraków 2001.
- Zając J., Polski rynek walutowy w praktyce: produkty, transakcje, strategie, zarządzanie ryzykiem walutowym, K.E. LIBER, Warszawa 2000.
- Cytowane przez
- ISSN
- 0324-8445
- Język
- pol
