BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dunalewicz Paweł
Tytuł
Ryzyko dobrze policzone
Źródło
Bank, 2004, nr 7-8, s. 56-57
Słowa kluczowe
Instrumenty pochodne, Terminowe rynki finansowe, Ryzyko rynkowe, Zarządzanie ryzykiem, Portfel papierów wartościowych, Hedging
Derivatives, Futures markets, Market risk, Risk management, Portfolio securities, Hedging
Firma/Organizacja
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Warsaw Stock Exchange
Abstrakt
W artykule skoncentrowano się na hedgingu (operacja asekuracyjna dokonywana w celu zabezpieczenia się przed ryzykiem kursowym polegająca na sprzedaży na termin zagrożonej dewaluacją waluty, bądź też na jej zakupie na termin w obawie przed rewaluacją waluty), jako pierwotnym motywie zawierania transakcji terminowych. Przedstawiono teoretyczne i praktyczne aspekty zabezpieczania portfela akcji za pomocą kontraktów terminowych na WIG20 notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1230-9125
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu