BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michalik Jarosław
Tytuł
Liczenie ryzyka bankructwa
Źródło
Gazeta Bankowa, 2006, nr 11, s. 10-12
Słowa kluczowe
Banki, Zarządzanie ryzykiem, Analiza dyskryminacyjna, Ocena ryzyka, Ryzyko kredytowe, Upadłość przedsiębiorstwa, Analiza wskaźnikowa
Banks, Risk management, Discriminant analysis, Risk assessment, Credit risk, Enterprise bankruptcy, Ratio analysis
Uwagi
W artykule przedstawiono charaktarystykę wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka kredytowego. Modele predykcji bankructwa to skuteczny i obiektywny sposób pozwalający na ustalenie rzeczywistej kondycji finansowej jednostki. Z polskich badań wynika, że upadłość przedsiębiorstwa można przewidzieć z półtorarocznym wyprzedzeniem, z trafnością 70-80 procent w zależności od zastosowanej metody. Dodatkowym warunkiem skuteczności modeli jest konieczność uwzględnienia specyfiki danej branży oraz ciągła aktualizacja danych ze względu na dynamikę zachodzących zmian.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0860-7613
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu