BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stanimir Agnieszka
Tytuł
Efektywność i ryzyko funduszy inwestycyjnych
Efficiency and Risk of Investment Funds
Źródło
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekonometria (8), 2001, nr 915, s. 138-146, tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Zastosowania metod ilościowych
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Efektywność, Ryzyko, Analiza portfelowa
Investment funds, Effectiveness, Risk, Portfolio analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Fundusze inwestycyjne w Polsce dzielą się na siedem grup o różnym stopniu ryzyka inwestycyjnego. (...) W związku z tym, że liczba funduszy z roku na rok jest coraz większa, należy zastanowić się nad ich opłacalnością. W tym celu można skorzystać z niektórych wskaźników analizy portfelowej. (fragment tekstu)

This article shows how to apply portfolio analysis to assesstment of investment founds. Some use- fill method for measurement of risk, investment profit and efficiency were suggested, using Sharpe's, Treynor's and Jensen's measures. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Jąjuga K., Jajuga T.: Jak inwestować w papiery wartościowe. Warszawa: PWE 1993.
  2. Tarczyński W.: Analiza portfelowa na giełdzie papierów wartościowych. Szczecin: PTE 1996.
  3. Jajuga K., Kuziak K., Markowski P.: Rynek kapitałowy. Inwestycje finansowe. Wrocław: Wydawnictwo AE 1997.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0324-8445
1507-3866
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu