BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zaremba Leszek (Wyższa Szkoła Zarządzania / Polish Open University), Pęksyk Leszek (Instytut Badań Systemowych PAN, Warszawa)
Tytuł
Optymalna alokacja kapitału w przypadku wielu stóp zwrotu w każdym okresie inwestycyjnym
Źródło
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania (The Polish Open University), 2005, nr 1, s. 2-11, bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Fundusze inwestycyjne, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych, Alokacja kapitału, Stopa zwrotu
Investment funds, Investment decisions, Capital allocation, Rate of return
Abstrakt
W niniejszej pracy przedstawiono rolę funduszu inwestycyjnego, zastanawiając się, jaki procent kapitału przeznaczyć na ryzykowne papiery wartościowe, a jaką na bezryzykowne, takie jak na przykład bony skarbowe". (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Elton E.J., Gruber M.J., Modern Portfolio Theory and Investment Analysis, Wiley & Sons, New York 1995.
  2. Feller W., An Introduction to Probability Theory and its Applications, Wiley & Sons, New York 1966.
  3. Francis J.C., Inwestycje. Analiza i zarządzanie, WIG PRESS, Warszawa 2000.
  4. Kubik L.T., Rachunek prawdopodobieństwa, PWN, Warszawa 1981.
  5. Pęksyk L., Matematyczny model optymalizacji alokacji kapitału w długookresowym i średniookresowym horyzoncie czasowym (rozprawa doktorska), IBS PAN, Warszawa 2003.
  6. Vince R., The New Money Management, Wiley & Sons, New York 1995.
  7. Zaremba L., Pęksyk L., Optymalna alokacja kapitału w funduszach inwestycyjnych w przypadku dwóch stóp zwrotu, "Zeszyty Naukowe" WSZ/POU 2004, nr 2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1730-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu